在現(xiàn)在社會，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的出納人員的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員的崗位職責1

一、素菜加工人員必須嚴格按生熟分開的要求進行加工，嚴格把握好原材料質(zhì)量關，要加工優(yōu)質(zhì)、新鮮菜品。

二、對需要淘洗的菜品必須先用鹽水沁泡十分鐘，清理兩次、確定無雜質(zhì)后，才能進入成品加工間。

三、必須按照廚師長要求切配，要做到大小均勻一致。

四、認真做好菜品的計劃量，每餐所有菜品剩余總量不能超出或缺少三盆。

五、加工時做到邊做邊收撿及時清理，廢棄物應置于污物桶內(nèi)并將污物桶加蓋。

六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類整齊放置。

七、每天不定時做好本崗位的清潔衛(wèi)生，操作臺面做到無明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛(wèi)生死角。

八、指定的銷售人員必須按時到達銷售崗位，做好銷售工作。并做好本崗位的交接工作。

九、按時做好干料漲發(fā)工作，必須在使用時漲發(fā)到位。

十、采購車回來后，將蔬菜搬運到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據(jù)原材料的特性采取相應的措施存放。

出納人員的崗位職責2

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金收支、備用金的保管。

2、負責銀行結(jié)算及支票等各種單據(jù)的購買及保管工作;及時核對銀行賬目，保證公司與銀行賬目相符無誤;

3、登記現(xiàn)金及銀行日記賬。編制資金日報、周報、月報。

4、填制、審核費用報銷單，負責公司的日常報銷及工資發(fā)放。

5、部分行政管理工作。

6、領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、 有2年以上的財務工作經(jīng)驗。熟練操作辦公軟件及常用辦公設備。

2、 了解國家財政政策及相關財務法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

3、 工作認真、有責任心;為人誠實可靠，吃苦耐勞;有良好的職業(yè)道德。

出納人員的崗位職責3

1、根據(jù)合同中的財務信息進行收費新的統(tǒng)計及更新;

2、統(tǒng)計收款信息，對應收賬款進行動態(tài)更新;

3、熟悉出納業(yè)務及本職位的規(guī)程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務事宜;

4、負責公司現(xiàn)金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表;

5、嚴格按照公司財務制度結(jié)算各項費用，及時、準確編制首付款憑證并逐筆登記賬務;

6、配合集團總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;

7、對公司日常財務工作實行監(jiān)督、管理職能。

出納人員的崗位職責4

1、服從項目經(jīng)理的安排，進行項目審計的現(xiàn)場實施;

2、編制審計工作底稿及時反映審計中出現(xiàn)的業(yè)務問題;

3、協(xié)助主審人員完成后期整理工作，統(tǒng)計、整理附注披露數(shù)據(jù);

4、和其他項目團隊成員建立良好的工作關系，確保項目順利完成;

5、具有強烈地學習意識，不斷提高自身審計技能、學習新的財務相關法規(guī)和規(guī)范

出納人員的崗位職責5

1、負責銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的進度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進度情況

2、負責協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會，并記錄會議內(nèi)容，形成會議紀要，同時負責跟進會議決議事項;

3、負責項目合同的內(nèi)部審核、協(xié)調(diào)以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關文檔對接工作;

4、負責部分項目的回款跟進以及項目款發(fā)票開具申請;

5、負責渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來資料對接、存檔等;

6、負責公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類資質(zhì)證書的等;

7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日常基礎行政、工商、項目申報等;

8、完成上級安排的其它工作事項。

出納人員的崗位職責6

工作制度

一、嚴格遵守紀律，按時上下班,嚴禁離崗、脫崗；嚴禁酒后上崗。

二、按規(guī)定時間交接班，特殊情況需提前請假，當班期間嚴禁做打牌、閑聊、睡覺等與本職工作無關的事情。

三、保安保潔人員上崗期間必須穿著制服，儀容端正，做到以禮待人，以理服人。

四、保安隊長負責各自小區(qū)保安、保潔人員考勤工作。

五、在崗期間如遇到疑難問題時，應立即向各小區(qū)物管負責人反應，按規(guī)定進行處理，處理不了及時向物管中心匯報。

六、嚴格執(zhí)行考勤制度，遇事及時請假，無故遲到早退或者曠工脫崗者，將按照考勤制度進行處罰直至辭退。

七、小區(qū)物業(yè)責任人負責各小區(qū)全面工作，嚴格貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。

八、物管中心不定期對各小區(qū)進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行通報批評并處理有關責任人。

出納人員的崗位職責7

1、負責主持本科全面工作，督促本科人員認真履行崗位職責，落實工作職責，全面完成各項工作任務；了解掌握本科人員思想動態(tài)看，做好思想政治工作，充分調(diào)動全科同志的積極性。

2、負責制定、修改本級國庫會計核算業(yè)務管理規(guī)章制度和崗位職責，規(guī)范核算業(yè)務流程。

3、負責會計核算業(yè)務輔導和培訓工作，制定和實施全區(qū)業(yè)務培訓計劃。

4、負責組織人員學習規(guī)章制度、業(yè)務文件及其他知識，努力提高業(yè)務水平，提高核算質(zhì)量。

5、負責組織辦理新疆區(qū)分庫、烏魯木齊市中心支庫國庫會計核算業(yè)務，嚴密核算手續(xù)，切實落實崗位責任制，努力提高工作質(zhì)量和效率，確保國庫資金安全。

6、負責組織辦理全區(qū)和烏魯木齊市國庫會計年度決算，負責文件起草和決算事項的安排，負責組織決算報表的審核。

出納人員的崗位職責8

一、負責學校的預決算工作。認真做好財務分析，為領導決策提供依據(jù)。

二、負責學校的報賬工作。做好原始憑證合規(guī)合法性的審核，嚴格執(zhí)行事業(yè)單位的有關收支標準，復核整理報賬票據(jù)。

三、負責教職工和離退休人員待遇的落實工作。積極辦理個人工資發(fā)放、住房公積金、社會保險等有關業(yè)務。

四、負責財務印鑒、收費票據(jù)的管理工作。嚴格按照有關規(guī)定使用財務印鑒和收費票據(jù)。

五、負責登記固定資產(chǎn)明細分類賬和學校的收支輔助賬。

六、負責學校的收費工作。學校收費統(tǒng)一使用規(guī)定的行政事業(yè)性收費票據(jù)。

七、負責會計的檔案管理工作。妥善保管會計憑證、帳簿、表冊等，定期向?qū)W校檔案室移交。

八、負責向校長和總務主任匯報學校財務收支情況。

九、負責學校財務信息和固定資產(chǎn)的統(tǒng)計工作。

十、負責配合審計、財稅等部門的財務檢查工作。及時提供會計資料，如實反映學校財務情況。

十一、完成領導交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責9

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專

設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

出納人員的崗位職責10

一、進出庫房門要隨時關門，每天認真做好“四防”工作(防鼠、防蟲、防潮、防霉變)。

二、認真把好質(zhì)量關，入庫時嚴格檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，在感官上把關；每樣產(chǎn)品必須要有檢驗報告、供貨商的衛(wèi)生許可證和稅務登記完稅證明。

三、入庫時要認真核實采購數(shù)量和入庫數(shù)量，并如實登記。

四、食品存放架必須有明顯的分類標簽，食品存放做到上輕下重、上固下液，按標簽對號分類放置。

五、庫房所有食品做到先進先出，不能出現(xiàn)過期食品，每樣食品出庫后必須整理還原，各種食品用完之前提前2天開出申購單交廚師長。

六、每天必須認真做好庫房衛(wèi)生，及時清除空桶、紙箱等廢棄物，每周五進行一次衛(wèi)生大掃除，徹底清理衛(wèi)生死角。

七、副食庫房要做到清潔、衛(wèi)生，牛奶、水果分區(qū)域存放，任何雜物要清出庫房，保證副食庫房清爽，經(jīng)常保持通風。

出納人員的崗位職責11

1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員的崗位職責12

1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關票據(jù)。

2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。

3、按照公司的相關規(guī)定具體負責有關款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

4、保管好空白支票等重要財務票據(jù)和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續(xù)。

5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。

6、退貨，送貨單要有相應單據(jù)，否則不予簽字接受。

7、合同評審，公司業(yè)務來往賬目、往來票據(jù)管理。

出納人員的崗位職責13

1.全盤會計報表的制作與申報;年報公示及匯算清繳的完成;

2.具有系統(tǒng)總帳模塊操作與維護：主要包括總賬模塊賬務計提與結(jié)轉(zhuǎn)、總賬憑證的錄入、總帳過帳、科目余額的核對檢查、部分科目段的新增與停用等;

3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

4.統(tǒng)計合同、制作帳目表格及時清理來往款項，做到帳實相符;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.分析、核對稅務相關問題;

7.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

8.對公司的會計制度和工作程序提供合理的有建設性的意見或建議;

9.協(xié)助主管完成其他日常事務性工作;

10.熟悉加計扣除賬務處理及申報，相關專項報表出具與報送。

出納人員的崗位職責14

1、負責制定酒店財務管理制度及工作流程，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

2、負責組織酒店的會計核算工作，編制和審核財務報表。

3、負責組織酒店財務預算工作，做好預算執(zhí)行、檢查、監(jiān)督、分析。

4、負責酒店成本管理工作，控制采購成本，確保酒店財物安全完整。

5、負責酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)的審核和分析工作，編制綜合分析報表和專題分析報表，為酒店業(yè)務決策提供真實可靠的依據(jù)。

6、負責協(xié)調(diào)本部門及其它部門的合作。

出納人員的崗位職責15

1、負責公司全盤賬務處理。

2、負責銷售統(tǒng)計核算、財務核算、后臺數(shù)據(jù)報表、成本利潤核算等工作。

3、負責并熟悉一般納稅人申報流程。

4、負責公司固定資產(chǎn)盤點及基本賬務核對。

5、負責費用單據(jù)、銷售訂單、采購單據(jù)審核、并進行付款對接跟進。

6、負責按時完成每月的結(jié)賬工作，做好每月憑證整理、裝訂工作。

7、發(fā)票的領購、開具、清查、追蹤工作。

8、負責銀行、財稅、工商相關業(yè)務辦理工作。

9、其他臨時性工作安排。